Setelah reli Dolar pada hari Jumat, Senin mungkin bukan “Senin tenang” yang biasa. Selasa adalah hari tersibuk dalam seminggu untuk data ekonomi, dengan aktivitas Tiongkok, risalah Reserve Bank of Australia, inflasi di Kanada, dan Penjualan Ritel AS. Di akhir minggu, Australia akan merilis data pasar tenaga kerja.
Dolar AS mengakhiri minggu ini dengan lebih kuat, diperdagangkan pada level tertinggi mingguannya. Minggu depan, kalender AS ringan, dengan Penjualan Ritel menjadi sorotan pada hari Selasa. Kebuntuan plafon utang dan kekhawatiran perbankan terus menjadi perkembangan yang relevan. Juga akan ada pernyataan Federal Reserve dari Ketua Powell dan Williams.
Indeks Dolar AS naik di atas 102,50, membukukan penutupan harian tertinggi dalam lebih dari sebulan, melampaui level teknis yang relevan. Risiko sekarang tampak miring ke atas dalam jangka pendek. Faktor yang mendorong Dolar AS adalah memburuknya sentimen pasar. Indeks saham utama di seluruh dunia mengakhiri minggu ini dengan kerugian sedang.
Imbal hasil AS menyelesaikan minggu ini sedikit lebih tinggi, meskipun ada bukti perlambatan inflasi dan pelonggaran kondisi pasar tenaga kerja di AS. Imbal hasil US Treasury 10 tahun menetap di 3,44% dan 2 tahun di 4%. Imbal hasil terus bergerak sideways dalam kisaran yang luas, terjebak di antara ekspektasi volatil untuk suku bunga pada akhir tahun, ujung pendek kurva menjadi sensitif terhadap drama plafon utang, jeda ekspektasi Fed dan sentimen pasar yang hati-hati.
EUR/USD mengalami penurunan mingguan terburuk sejak September 2022, setelah menembus kisaran 2 minggu di belakang Dolar AS yang lebih kuat dan meskipun pembicaraan Bank Sentral Eropa (ECB) hawkish. Setelah tidak mampu naik di atas 1,1100, pasangan ini terkoreksi ke 1,0850, level terendah dalam sebulan.
GBP/USD berbalik dari tertinggi bulanan di dekat 1,2700 dan jatuh ke level di bawah 1,2450. Di Inggris, data tenaga kerja akan dirilis pada hari Selasa. Banyak anggota Komite Kebijakan Moneter Bank of England akan berbicara, yang mungkin relevan setelah kenaikan suku bunga 25 basis poin baru-baru ini.
USD/JPY melonjak pada hari Jumat, menembus level-level penting dan naik ke 135,70, tertinggi satu minggu, didorong oleh rebound dalam imbal hasil Treasury.
USD/CAD menghapus penurunan minggu lalu dan naik dari 1,3310 ke 1,3560. Itu terus bergerak ke samping dalam jangkauan luas. Kanada akan melaporkan inflasi pada hari Selasa dan pada hari Jumat, Bank of Canada akan menerbitkan Tinjauan Sistem Keuangannya.
AUD/USD diperdagangkan di atas rata-rata pergerakan utama di grafik harian dan mingguan tetapi berbalik ke bawah. Itu masih bergerak menyamping tetapi sekarang risikonya miring ke bawah. Pasangan ini bisa menguji 0,6600. Ini adalah minggu yang sibuk di Australia dengan risalah RBA pada hari Selasa, dari pertemuan Mei yang diakhiri dengan kenaikan suku bunga yang mengejutkan; pada hari Rabu, Indeks Harga Upah dirilis dan laporan ketenagakerjaan pada hari Kamis April.
NZD/USD turun 200 pip dari atas, ditolak dari atas Simple Moving Average (SMA) 20 minggu. Kiwi adalah mata uang dengan kinerja terburuk di antara mata uang G10.
Pada hari Minggu, pemilihan umum di Turki. Lira Turki mempercepat depresiasinya selama beberapa hari terakhir, mencapai rekor terendah baru.
Prospek global yang suram membebani harga minyak mentah yang kembali membukukan kerugian mingguan, yang keempat berturut-turut. Logam memiliki keberuntungan yang beragam: Emas menyelesaikan minggu ini datar, bertahan di atas $2.000 sementara Perak jatuh 6,6% selama seminggu, berakhir di sekitar $24,00.
Pratinjau Indeks Sentimen Konsumen Michigan: Peningkatan sederhana tidak cukup untuk meningkatkan mood
Kekhawatiran yang meningkat atas krisis perbankan yang mendalam menyebabkan investor mencari perlindungan pada hari Kamis dan Indeks Dolar AS naik ke level tertinggi dalam 10 hari di atas 102,00 sebelum masuk ke fase konsolidasi di dekat level tersebut pada Jumat pagi. PacWest mengatakan dalam pengajuan sekuritas pada hari Kamis bahwa simpanannya turun hampir 10% dan saham bank kehilangan lebih dari 20%. Dow Jones Industrial Average yang berat secara finansial kehilangan hampir 0,7% setiap hari. Di pagi Eropa, indeks saham berjangka AS diperdagangkan sedikit lebih tinggi pada hari itu.
Bank of England (BoE) menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin menjadi 4,5% seperti yang diharapkan dan diulangi dalam pernyataan kebijakannya, “Jika ada bukti tekanan yang lebih terus-menerus, maka diperlukan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut.” Meskipun BoE merevisi proyeksi inflasi lebih tinggi, Gubernur Andrew Bailey mengatakan ada alasan bagus untuk berpikir bahwa Indeks Harga Konsumen akan turun tajam mulai April.
GBP/USD berada di bawah tekanan bearish berat setelah acara BoE pada hari Kamis dan kehilangan lebih dari 100 pips pada hari itu. Jumat pagi, data dari Inggris mengungkapkan bahwa Produk Domestik Bruto mengalami kontraksi sebesar 0,3% secara bulanan di bulan Maret. Pada periode yang sama, Produksi Industri dan Produksi Manufaktur meningkat sebesar 0,7%. GBP/USD, bagaimanapun, sebagian besar mengabaikan data ini dan terakhir terlihat membukukan pemulihan kecil di atas 1,2500.
EUR/USD jatuh ke level terlemah dalam sebulan di 1,0900 pada hari Kamis. Di pagi Eropa, pasangan ini melakukan koreksi teknis tetapi terus diperdagangkan di bawah 1,0950. Wakil Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Luis de Guindos akan menyampaikan pidato di kemudian hari.
Meskipun USD/JPY beringsut lebih tinggi di tengah penguatan berbasis luas USD pada hari Kamis, suasana pasar yang menghindari risiko tidak memungkinkan pasangan ini mengumpulkan momentum bullish. Jumat pagi, pasangan diperdagangkan sedikit lebih tinggi pada hari ini di atas 134,50.
Harga emas gagal mendapatkan keuntungan dari penurunan imbal hasil obligasi Treasury AS pada hari Kamis dan ditutup di wilayah negatif di bawah $2.020. XAU/USD tetap tertekan di sesi Eropa dan diperdagangkan di sekitar $2.010.
Menyusul konsolidasi dua hari, Bitcoin berada di bawah tekanan jual baru pada hari Kamis dan terus meregang lebih rendah pada hari Jumat pagi. BTC/USD terakhir terlihat diperdagangkan pada level terlemahnya dalam hampir dua bulan di bawah $26.300. Ethereum kehilangan mode dari 2% pada hari Kamis dan ditutup di bawah $1.800. Penjual mempertahankan kendali di sesi Eropa dan ETH/USD diperdagangkan di zona merah sekitar $1.750.