Forex Hari Ini: Imbal hasil AS yang lebih tinggi, penghindaran risiko menghasilkan Dolar AS yang lebih kuat
Data pertumbuhan Jepang untuk kuartal pertama dan Indeks Harga Upah Australia akan menjadi sorotan sesi Asia pada hari Rabu. Meskipun data beragam dan drama plafon utang sedang berlangsung, Dolar AS telah mendapatkan momentum.
Dolar AS menguat secara keseluruhan pada hari Selasa, didorong oleh imbal hasil AS yang lebih tinggi dan data AS yang bervariasi. Indeks Dow Jones mengalami kerugian 1%, sedangkan Nasdaq turun 0,18%. Sentimen investor tetap berhati-hati. Indeks Dolar AS naik 0,20% dan terakhir terlihat di atas 102,60.
“Presiden mengubah ruang lingkup siapa yang bernegosiasi,” kata Kevin McCarthy, anggota Kongres dari Partai Republik, selama pembicaraannya mengenai plafon utang. Dia terdengar lebih optimis tentang kesepakatan untuk menghindari default AS.
Penjualan Ritel AS naik 0,4% pada bulan April, jauh dari konsensus pasar 0,7%. Namun, angka bulan Maret direvisi lebih tinggi dari -1% menjadi -0,7%. Produksi Industri meningkat sebesar 0,5% pada bulan April, melampaui konsensus pasar sebesar 0%. Pada hari Rabu, AS akan melaporkan Building Permits dan Housing Starts.
Mester Fed terdengar hawkish pada hari Selasa. Dia menyebutkan dia ingin sampai pada titik di mana itu bisa sama-sama menjadi potensi kenaikan atau penurunan suku bunga. “Saya rasa kita belum berada pada tingkat penahanan itu”. Lebih banyak pembicara Fed dijadwalkan pada hari Rabu. Sebelumnya, Barking Fed mengatakan bahwa jika inflasi berlanjut atau meningkat “tidak ada penghalang dalam pikiran saya untuk kenaikan lebih lanjut”.
Imbal hasil Treasury AS 10-tahun naik menjadi 3,57%, mencapai level tertinggi dalam dua minggu sebelum sedikit mengoreksi. Imbal hasil 2 tahun mencapai 4,12%. Imbal hasil Eropa juga naik, membebani Yen Jepang. USD/JPY mencapai tertinggi baru mingguan di atas 136,60 sebelum mundur sedikit. Jepang akan merilis data PDB Q1 awal dan Produksi Industri Maret.
EUR/USD ditolak dari atas 1,0900 dan turun menuju 1,0850. Itu terus mempertahankan nada bearish, diperdagangkan di dekat area rendah mingguan. Data inflasi final akan dirilis di Zona Euro pada hari Rabu.
GBP/USD gagal bertahan di atas 1,2500 dan mundur karena Dolar AS yang kuat. Pound juga dipengaruhi oleh data Inggris. Tingkat Pengangguran ILO secara tak terduga naik tipis dari 3,8% menjadi 3,9% dalam tiga bulan hingga Maret, mencapai tingkat tertinggi dalam lebih dari setahun. Perubahan jumlah penggugat juga menunjukkan peningkatan tak terduga sebesar 46,7 ribu pada bulan April, dibandingkan dengan penurunan yang diperkirakan sebesar 10,8 ribu.
USD/CAD berakhir sedikit lebih tinggi, di atas 1,3470. Dolar Kanada menguat secara keseluruhan menyusul data inflasi Kanada yang lebih tinggi dari perkiraan. Indeks Harga Konsumen (IHK) tahunan secara tak terduga meningkat untuk pertama kalinya sejak Juni 2022, mencapai 4,4%.
Analis di RBC menulis:
“Inflasi di Kanada meningkat pada bulan April, tetapi masih seimbang telah mereda sejak memuncak pada musim panas 2022. Tanda-tanda awal bahwa dampak lambat dari suku bunga yang lebih tinggi membebani pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa tekanan harga yang mendasari akan terus berkurang. Dewan Komisaris diharapkan untuk tetap berada di samping untuk sisa tahun ini.”
NZD/USD mencoba pemulihan tetapi mundur ke 0,6230 setelah mencapai 0,6258. AUD/USD turun dari atas 0,6700 ke 0,6655. Dolar Australia tertinggal karena data China yang lebih lemah, risalah RBA dan penurunan yang lebih besar dari perkiraan dalam laporan Keyakinan Konsumen Westpac untuk bulan Mei. Australia akan merilis Indeks Harga Upah pada hari Rabu dan laporan Ketenagakerjaan pada hari Kamis.
Emas mengalami penurunan tajam di bawah $2.000, tetap di bawah tekanan dan berpotensi menguji level dukungan penting di $1.970. Perak juga melemah, jatuh ke $23,60. Harga minyak mentah menelusuri kembali beberapa kenaikan Senin, dengan WTI berakhir di sekitar $70,55. Cryptocurrency juga mengalami kerugian; BTC/USD jatuh di bawah $27.000 sebesar 1,40%.